保利物业出纳主要做什么？

在保利物业这样大型且专业的物业管理企业中，出纳岗位扮演着至关重要的角色，其主要工作围绕着资金的收付、记录和管理等方面展开，以下是对保利物业出纳主要工作内容的详细介绍。

现金管理

现金收付：保利物业日常运营中会涉及大量的现金交易，出纳需要负责处理这些现金的收付业务，收取业主缴纳的物业费、停车费、水电费等现金款项，在收款时要当面点清金额，确保准确无误，并开具相应的收款收据，根据公司的规定和审批流程，支付各类费用的现金，如办公用品采购、员工差旅费报销等。

现金保管：妥善保管库存现金是出纳的重要职责之一，出纳要确保现金的安全，按照规定将现金存放在专用的保险柜中，并设置好密码和钥匙的保管制度，每日下班前，要对库存现金进行盘点，做到账实相符，若发现现金短缺或溢余，要及时查明原因并进行处理。

银行业务处理

账户管理：保利物业通常会在多家银行开设账户，出纳需要负责这些银行账户的日常管理工作，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理，及时了解银行账户的余额情况，合理安排资金的使用。

银行收付结算：处理银行存款的收付业务是出纳的核心工作之一，通过网上银行或其他支付方式，办理业主的转账缴费业务，如物业费的批量代扣等，根据公司的资金需求，进行银行贷款的还款、利息支付等操作，还要负责支票、汇票等票据的购买、保管和使用，确保票据的安全和合规使用。

银行对账：每月末，出纳要与银行进行对账，将公司的银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对，找出未达账项，并编制银行存款余额调节表，确保公司银行账户的余额准确无误。

票据及印章管理

票据管理：保利物业在业务往来中会涉及各种票据，如发票、收据、支票等，出纳要负责这些票据的购买、领用、开具和保管工作，在开具发票和收据时，要严格按照规定的格式和内容进行填写，确保票据的真实性和合法性，要建立票据台账，对票据的使用情况进行详细记录。

印章管理：出纳需要保管公司的财务专用章和法人章等重要印章，在使用印章时，要严格按照公司的印章管理制度进行审批和登记，确保印章的使用安全，严禁在空白票据上加盖印章，防止出现财务风险。

账务记录与报表编制

账务记录：出纳要根据审核无误的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，按照业务发生的时间顺序，逐笔记录现金和银行存款的收支情况，做到日清月结，要定期将日记账与总账进行核对，确保账账相符。

报表编制：定期编制现金流量表和资金日报表等财务报表，向上级领导和相关部门反映公司的资金收支情况和资金状况，通过对报表数据的分析，为公司的资金管理和决策提供依据。

其他工作

协助会计工作：出纳要与会计密切配合，协助会计进行账务处理和财务核算工作，如提供相关的财务资料和数据，参与财务清查和审计工作等。

档案管理：负责整理和保管与现金、银行存款相关的会计档案，如原始凭证、记账凭证、报表等，按照档案管理的要求，对档案进行分类、装订和归档，确保档案的完整性和安全性。

保利物业出纳的工作涉及到公司资金管理的各个方面，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和较强的专业能力，通过认真履行职责，确保公司资金的安全、准确和高效运作。